صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۸۰,۹۹۲ | ۵۳.۳۳ % | ۶۵,۲۵۱ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴ | ۰.۱۲ % | ۵,۴۴۶ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۸۱,۱۷۴ | ۵۲.۹۵ % | ۶۵,۹۵۵ | ۴۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۶۷ % | ۵,۱۳۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۸۲,۲۷۶ | ۵۳.۳۵ % | ۶۵,۷۷۲ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۶۷ % | ۵,۱۳۶ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۸۱,۹۴۴ | ۵۳.۶۵ % | ۶۴,۱۶۳ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۹۷ % | ۵,۱۳۴ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۸۱,۲۳۳ | ۵۳.۳۹ % | ۶۳,۷۵۹ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۹۸ % | ۵,۶۶۴ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۸۱,۲۳۳ | ۵۳.۳۹ % | ۶۳,۷۵۹ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۹۸ % | ۵,۶۶۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۸۱,۲۳۳ | ۵۳.۳۹ % | ۶۳,۷۵۹ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۹۸ % | ۵,۶۵۹ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۸۳,۲۸۳ | ۵۵.۳۹ % | ۶۰,۱۰۹ | ۳۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۹۹ % | ۵,۴۶۶ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۸۲,۶۷۷ | ۵۴.۶۴ % | ۵۹,۷۱۹ | ۳۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۸ | ۲.۵۱ % | ۵,۱۲۳ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۸۳,۴۳۴ | ۵۵.۰۸ % | ۵۹,۱۳۰ | ۳۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۸ | ۲.۵۱ % | ۵,۱۲۱ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |