صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۱۷,۳۸۶ | ۳۷.۱۶ % | ۷,۸۶۵ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۸ | ۴۴.۹۷ % | ۴۹۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۱۷,۳۴۱ | ۶۴.۲ % | ۸,۱۳۷ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۳.۸۵ % | ۴۹۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۱۳,۰۷۶ | ۶۲.۲۶ % | ۶,۱۸۳ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۹۵ % | ۷۰۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۱۳,۰۵۵ | ۶۱.۷۶ % | ۶,۳۳۹ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۹۱ % | ۷۰۳ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۱۳,۶۱۴ | ۶۲.۱۲ % | ۶,۵۵۹ | ۲۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۷۴ % | ۷۰۳ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۱۳,۶۶۴ | ۶۲.۰۵ % | ۶,۶۱۳ | ۳۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۷۲ % | ۷۰۴ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۱۳,۶۶۴ | ۶۲.۰۵ % | ۶,۶۱۳ | ۳۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۷۲ % | ۷۰۴ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۱۳,۶۶۴ | ۶۲.۰۵ % | ۶,۶۱۳ | ۳۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۷۲ % | ۷۰۴ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۱۳,۴۹۰ | ۶۱.۳۴ % | ۶,۷۵۹ | ۳۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۷۲ % | ۷۰۵ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۱۳,۵۹۴ | ۶۱.۰۸ % | ۶,۹۱۹ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۶۷ % | ۷۰۵ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |