صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۱۱,۱۹۷ | ۶۸.۰۸ % | ۴,۱۴۰ | ۲۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۰۴ % | ۶۱۰ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۱۱,۱۹۰ | ۶۸.۴۲ % | ۴,۰۵۳ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸ | ۳.۰۵ % | ۶۱۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۱۰,۹۷۲ | ۶۸.۳۵ % | ۳,۹۷۰ | ۲۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸ | ۳.۱ % | ۶۱۳ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۱۰,۵۵۹ | ۶۷.۸۳ % | ۳,۸۹۶ | ۲۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸ | ۳.۲ % | ۶۱۳ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۱۰,۵۲۰ | ۶۷.۶۹ % | ۳,۹۰۸ | ۲۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸ | ۳.۲۱ % | ۶۱۳ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۱۰,۵۲۰ | ۶۷.۶۹ % | ۳,۹۰۸ | ۲۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸ | ۳.۲۱ % | ۶۱۴ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۱۰,۵۲۰ | ۶۷.۶۹ % | ۳,۹۰۸ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸ | ۳.۲۱ % | ۶۱۴ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۱۰,۵۲۰ | ۶۷.۵۵ % | ۳,۹۳۹ | ۲۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴ | ۳.۱۸ % | ۶۱۹ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۱۰,۲۶۳ | ۶۷.۱ % | ۳,۹۱۸ | ۲۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴ | ۳.۲۳ % | ۶۲۰ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۹,۷۳۷ | ۶۷.۵۱ % | ۲,۶۴۴ | ۱۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴ | ۳.۴۳ % | ۱,۵۴۷ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |