صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۶,۷۹۱	۴۹.۷ %	۳,۲۵۴	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۹۷ %	۷۵۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۶,۷۹۱	۴۹.۷ %	۳,۲۵۴	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۹۷ %	۷۵۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۶,۷۹۱	۴۹.۷ %	۳,۲۵۴	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۹۷ %	۷۵۳	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۶,۸۱۶	۴۹.۷۷ %	۳,۲۶۲	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۹۲ %	۷۵۳	۵.۵ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۶,۹۰۲	۵۰.۰۳ %	۳,۲۷۴	۲۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۷۷ %	۷۵۳	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۶,۹۳۶	۵۰.۲۹ %	۳,۲۵۰	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۶۱ %	۷۶۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۶,۹۷۰	۵۰.۵ %	۳,۲۲۵	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۶ %	۷۶۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۷,۰۰۹	۵۰.۷۱ %	۳,۲۰۷	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۵۷ %	۷۶۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۷,۰۰۹	۵۰.۷۱ %	۳,۲۰۷	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۵۷ %	۷۶۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۷,۰۰۹	۵۰.۷۱ %	۳,۲۰۷	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۵۷ %	۷۶۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...404 »