صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۶,۸۶۲	۵۰.۴۷ %	۳,۰۱۱	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۱.۰۱ %	۸۶۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۶,۹۰۸	۵۰.۶۵ %	۳,۰۰۷	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۴ %	۸۶۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۶,۹۲۳	۵۰.۷۴ %	۲,۹۹۷	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۳ %	۸۶۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۶,۸۷۷	۵۰.۶۹ %	۲,۹۶۷	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۷	۲۱.۰۶ %	۸۶۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۷,۰۶۶	۵۱.۱۶ %	۳,۰۲۱	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰	۱۴.۲۶ %	۱,۷۵۳	۱۲.۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۷,۱۵۹	۵۱.۴۸ %	۳,۰۳۷	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷	۱۴ %	۱,۷۶۳	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۷,۱۵۹	۵۱.۴۸ %	۳,۰۳۷	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷	۱۴ %	۱,۷۶۴	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۷,۱۵۹	۵۱.۴۷ %	۳,۰۳۷	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷	۱۴ %	۱,۷۶۴	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۷,۲۰۸	۵۱.۶۱ %	۳,۰۵۱	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷	۱۳.۹۵ %	۱,۷۵۹	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۵,۸۳۶	۴۱.۵۲ %	۴,۹۷۲	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷	۱۳.۸۶ %	۱,۳۰۰	۹.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...404 »