صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱,۰۷۷,۷۹۹ | ۳۸.۹۵ % | ۱,۴۸۰,۲۲۱ | ۵۳.۵ % | ۴۲,۰۹۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۸۵ | ۳.۷۸ % | ۶۲,۲۲۱ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱,۰۷۲,۶۳۳ | ۳۸.۷۴ % | ۱,۴۹۷,۳۵۸ | ۵۴.۰۸ % | ۴۰,۸۵۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۱۳ | ۳.۷۳ % | ۵۴,۵۸۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱,۰۷۳,۸۳۶ | ۳۸.۷۸ % | ۱,۵۰۴,۰۶۳ | ۵۴.۳۱ % | ۳۹,۲۵۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۲۷ | ۳.۷۳ % | ۴۸,۸۰۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱,۰۸۵,۱۴۹ | ۳۸.۷ % | ۱,۵۱۲,۶۳۷ | ۵۳.۹۶ % | ۳۸,۷۷۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۹۰ | ۳.۹۴ % | ۵۶,۶۴۰ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱,۰۹۲,۵۴۱ | ۳۸.۳۸ % | ۱,۵۴۸,۳۵۱ | ۵۴.۳۸ % | ۳۸,۸۱۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۳۲ | ۳.۸۸ % | ۵۶,۶۴۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱,۰۹۷,۵۹۱ | ۳۸.۵ % | ۱,۵۴۰,۲۰۱ | ۵۴.۰۱ % | ۳۸,۸۲۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۹۵۵ | ۴.۱۴ % | ۵۶,۶۴۶ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱,۰۹۷,۵۹۱ | ۳۸.۵۵ % | ۱,۵۴۰,۲۰۱ | ۵۴.۱ % | ۳۸,۸۲۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۱۵ | ۴ % | ۵۶,۶۴۹ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱,۰۹۷,۵۹۱ | ۳۸.۵۸ % | ۱,۵۴۰,۲۰۱ | ۵۴.۱۴ % | ۳۸,۸۲۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۱۵ | ۳.۹۳ % | ۵۶,۶۴۹ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱,۱۰۴,۸۳۲ | ۳۸.۶۶ % | ۱,۵۴۵,۴۵۱ | ۵۴.۰۸ % | ۳۹,۰۲۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۶۶ | ۲.۵۳ % | ۹۶,۰۶۳ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱,۱۱۶,۷۲۷ | ۳۶.۳۷ % | ۱,۵۶۶,۱۰۰ | ۵۱.۰۱ % | ۳۸,۸۲۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۵۲۲ | ۸.۲۲ % | ۹۶,۰۲۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |