صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۰۴۰,۸۶۴	۳۷.۹۶ %	۱,۴۳۲,۹۶۶	۵۲.۲۶ %	۳۹,۸۸۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۲	۰.۳ %	۲۱۹,۹۵۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۰۴۰,۸۶۴	۳۷.۹۶ %	۱,۴۳۲,۹۶۶	۵۲.۲۶ %	۳۹,۸۸۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۷	۰.۳ %	۲۱۹,۸۸۷	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۰۴۰,۸۶۴	۳۷.۹۸ %	۱,۴۳۲,۹۶۶	۵۲.۲۸ %	۳۹,۸۸۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۸	۰.۲۶ %	۲۱۹,۸۱۵	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۰۳۵,۵۳۰	۳۷.۶۸ %	۱,۴۳۲,۸۴۶	۵۲.۱۴ %	۳۸,۶۶۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۳	۰.۹۴ %	۲۱۵,۳۹۷	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۰۳۷,۰۵۹	۳۶.۵۴ %	۱,۴۵۰,۸۱۳	۵۱.۱۳ %	۳۷,۸۳۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۳	۰.۲ %	۳۰۶,۵۴۱	۱۰.۸ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۰۱۶,۵۹۹	۳۴.۷۸ %	۱,۴۱۹,۷۰۵	۴۸.۵۶ %	۳۷,۴۰۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۶	۱.۷۵ %	۳۹۸,۲۷۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱,۰۳۰,۰۶۳	۳۳.۵۵ %	۱,۴۷۳,۹۵۶	۴۸.۰۱ %	۳۷,۸۸۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۵۸	۴.۷۹ %	۳۸۱,۲۶۱	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱,۰۳۳,۳۹۷	۳۱.۲۳ %	۱,۵۱۳,۱۸۱	۴۵.۷۲ %	۳۶,۷۲۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۹۸	۴.۴۵ %	۵۷۸,۶۶۵	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱,۰۳۳,۳۹۷	۳۱.۲۵ %	۱,۵۱۳,۱۸۱	۴۵.۷۶ %	۳۶,۷۲۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۹۹	۴.۳۹ %	۵۷۸,۵۸۳	۱۷.۵ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱,۰۳۳,۳۹۷	۳۱.۲۶ %	۱,۵۱۳,۱۸۱	۴۵.۷۷ %	۳۶,۷۲۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۶۰	۴.۳۷ %	۵۷۸,۵۰۲	۱۷.۵ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...404 »