صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۵,۷۸۵ | ۴۶.۵۹ % | ۳,۱۴۱ | ۲۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۹ | ۱۹.۴۸ % | ۱,۰۷۰ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۵,۷۹۳ | ۴۶.۶۴ % | ۳,۱۴۶ | ۲۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۹ | ۱۹.۴۸ % | ۱,۰۶۲ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۵,۷۹۶ | ۴۶.۶۷ % | ۳,۷۵۰ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۹ | ۱۹.۴۸ % | ۴۵۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۵,۷۹۱ | ۴۶.۶۵ % | ۳,۷۴۸ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴ | ۱۹.۵۳ % | ۴۴۸ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۵,۷۹۱ | ۴۶.۶۶ % | ۳,۷۴۸ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴ | ۱۹.۵۳ % | ۴۴۸ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۵,۷۹۱ | ۴۶.۶۶ % | ۳,۷۴۸ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴ | ۱۹.۵۴ % | ۴۴۷ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۵,۷۸۹ | ۴۶.۵۶ % | ۳,۷۷۳ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵ | ۱۹.۵۱ % | ۴۴۵ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۵,۵۸۴ | ۴۵.۲۱ % | ۳,۸۹۲ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵ | ۱۹.۶۴ % | ۴۵۰ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۵,۴۷۵ | ۴۴.۹۳ % | ۳,۸۳۴ | ۳۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵ | ۱۹.۹۱ % | ۴۵۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۵,۴۳۱ | ۴۴.۷۶ % | ۳,۸۲۹ | ۳۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۰ | ۱۹.۲۹ % | ۵۳۴ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |