صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۵,۷۲۸ | ۴۵.۲۵ % | ۴,۳۹۱ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵ | ۱۴.۸۲ % | ۶۶۲ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۵,۷۳۶ | ۴۵.۲۸ % | ۴,۳۹۶ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵ | ۱۴.۸ % | ۶۶۱ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۵,۷۵۴ | ۴۵ % | ۴,۴۰۰ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۴ % | ۶۶۴ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۵,۷۶۶ | ۴۵.۰۵ % | ۴,۳۹۸ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۳۹ % | ۶۶۵ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۵,۷۶۰ | ۴۵.۰۵ % | ۴,۳۹۵ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۴ % | ۶۶۱ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۵,۷۶۴ | ۴۴.۸۹ % | ۴,۴۴۴ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۳۴ % | ۶۶۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۵,۷۶۴ | ۴۴.۸۹ % | ۴,۴۴۴ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۳۴ % | ۶۶۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۵,۷۶۴ | ۴۴.۹ % | ۴,۴۴۴ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۳۴ % | ۶۵۹ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۵,۶۹۶ | ۴۴.۴۵ % | ۴,۴۸۸ | ۳۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۳۷ % | ۶۵۹ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۵,۷۱۳ | ۴۴.۴۹ % | ۴,۵۰۰ | ۳۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۳۴ % | ۶۵۸ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |