صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱,۹۷۸,۷۲۹ | ۴۳.۰۲ % | ۲,۵۷۵,۹۱۷ | ۵۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۹ | ۰.۲۷ % | ۳۲,۹۵۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۲,۰۰۶,۵۵۵ | ۴۲.۹۶ % | ۲,۶۰۲,۷۵۴ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۵ | ۰.۱ % | ۵۷,۰۳۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱,۹۹۵,۸۵۰ | ۴۳.۱۴ % | ۲,۵۷۵,۵۸۶ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۴ | ۰.۱۱ % | ۵۰,۴۱۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱,۹۹۵,۸۵۰ | ۴۳.۱۴ % | ۲,۵۷۵,۵۸۶ | ۵۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۸ | ۰.۱ % | ۵۰,۴۱۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱,۹۹۵,۸۵۰ | ۴۳.۱۴ % | ۲,۵۷۵,۵۸۶ | ۵۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۶ | ۰.۱ % | ۵۰,۴۲۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۱,۹۷۹,۹۷۲ | ۴۳.۳۱ % | ۲,۵۶۷,۷۸۶ | ۵۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۴ | ۰.۱ % | ۱۹,۶۲۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۱,۹۷۹,۹۷۲ | ۴۳.۳۱ % | ۲,۵۶۷,۷۸۶ | ۵۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۶ | ۰.۰۹ % | ۱۹,۶۳۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱,۹۶۰,۶۹۰ | ۴۳.۱۹ % | ۲,۵۴۷,۸۴۴ | ۵۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۱ | ۰.۰۹ % | ۲۷,۲۴۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱,۹۵۲,۸۴۷ | ۴۳.۲۳ % | ۲,۵۴۰,۹۱۰ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۱ | ۰.۰۹ % | ۱۹,۶۴۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱,۹۵۳,۳۴۸ | ۴۲.۶۷ % | ۲,۵۲۸,۱۱۸ | ۵۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۴ | ۰.۵۱ % | ۷۲,۶۸۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |