صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۲,۰۹۵,۴۶۶ | ۴۴.۴۳ % | ۲,۶۱۱,۱۱۰ | ۵۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۳ | ۰.۱۱ % | ۴,۴۰۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۲,۰۹۵,۴۶۶ | ۴۴.۴۴ % | ۲,۶۱۱,۱۱۰ | ۵۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۳ | ۰.۱ % | ۴,۴۱۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۲,۰۹۵,۴۶۶ | ۴۴.۴۴ % | ۲,۶۱۱,۱۱۰ | ۵۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۳ | ۰.۰۹ % | ۴,۴۳۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۲,۰۵۶,۷۲۸ | ۴۳.۹۶ % | ۲,۶۱۲,۵۳۹ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۰۸ % | ۵,۲۳۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۲,۰۵۷,۸۹۵ | ۴۴.۲۹ % | ۲,۵۷۷,۱۸۲ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۸ | ۰.۱۳ % | ۵,۲۴۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۲,۰۷۶,۹۹۳ | ۴۴.۴۵ % | ۲,۵۸۹,۷۴۷ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۲۶۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۲,۰۸۶,۷۹۹ | ۴۴.۳۲ % | ۲,۶۱۴,۴۷۱ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۴ | ۰.۰۳ % | ۵,۲۷۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۲,۰۹۹,۹۷۹ | ۴۴.۳۴ % | ۲,۶۲۹,۲۸۰ | ۵۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۵,۲۹۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۲,۰۹۹,۹۷۹ | ۴۴.۳۴ % | ۲,۶۲۹,۲۸۰ | ۵۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۵,۳۰۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۲,۰۹۹,۹۷۹ | ۴۴.۳۴ % | ۲,۶۲۹,۲۸۰ | ۵۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۵,۳۲۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |