صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۳۲۴,۸۴۳	۴۵.۸۱ %	۲,۷۴۱,۷۲۲	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵	۰.۰۳ %	۶,۴۷۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲,۳۴۱,۵۴۲	۴۵.۸۹ %	۲,۷۵۲,۳۰۷	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۰	۰.۰۴ %	۶,۴۸۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲,۳۴۱,۵۴۲	۴۵.۸۹ %	۲,۷۵۲,۳۰۷	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰	۰.۰۴ %	۶,۴۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲,۳۴۱,۵۴۲	۴۵.۸۹ %	۲,۷۵۲,۳۰۷	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۰.۰۴ %	۶,۵۱۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲,۳۸۲,۳۱۰	۴۷.۵۸ %	۲,۶۱۳,۸۱۹	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۵	۰.۰۹ %	۶,۵۲۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲,۴۲۵,۳۷۳	۴۸.۱۵ %	۲,۵۸۷,۷۵۵	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸	۰.۰۳ %	۲۲,۵۱۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲,۴۵۲,۷۴۲	۴۸.۱۱ %	۲,۶۰۴,۳۹۶	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۰۱ %	۴۰,۳۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۰۷ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۳,۵۱۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۰۷ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۳,۵۳۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۰۷ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۳,۵۴۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...404 »