صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲,۵۲۹,۰۴۷ | ۵۰.۵۹ % | ۲,۴۵۰,۵۳۱ | ۴۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۸۶۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲,۵۲۹,۰۴۷ | ۵۰.۵۹ % | ۲,۴۵۰,۵۳۱ | ۴۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۸۷۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۵۲۹,۰۴۷ | ۵۰.۵۹ % | ۲,۴۵۰,۵۳۱ | ۴۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۸۸۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۵۲۹,۰۴۷ | ۵۰.۶۵ % | ۲,۴۵۰,۵۳۱ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۳,۳۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲,۵۲۹,۰۴۷ | ۵۰.۶۵ % | ۲,۴۵۰,۵۳۱ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۳,۳۹۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲,۴۸۱,۲۴۱ | ۵۰.۴۵ % | ۲,۴۲۴,۶۴۹ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۷۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲,۴۷۸,۷۱۶ | ۵۰.۳۲ % | ۲,۴۱۹,۶۶۳ | ۴۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۲۷,۰۳۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲,۴۹۴,۴۰۴ | ۵۰.۵۶ % | ۲,۴۲۶,۴۵۲ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۱۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲,۴۹۴,۴۰۴ | ۵۰.۵۶ % | ۲,۴۲۶,۴۵۲ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۱۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲,۴۹۴,۴۰۴ | ۵۰.۵۶ % | ۲,۴۲۶,۴۵۲ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۱۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |