صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۵۳۱,۸۷۵	۵۰.۵۷ %	۲,۴۶۲,۲۶۶	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲,۵۳۱,۴۷۶	۵۰.۷۷ %	۲,۴۴۲,۵۲۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲,۵۲۹,۲۵۴	۵۰.۷۲ %	۲,۴۴۴,۵۵۷	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲,۵۴۲,۵۰۵	۵۰.۶۷ %	۲,۴۶۱,۷۷۴	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۱	۰.۰۳ %	۱۲,۱۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲,۵۵۵,۲۳۶	۵۰.۷۳ %	۲,۴۶۵,۶۶۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵	۰.۰۱ %	۱۵,۰۹۴	۰.۳ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲,۵۵۵,۲۳۶	۵۰.۷۳ %	۲,۴۶۵,۶۶۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۰۱ %	۱۵,۰۹۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲,۵۵۵,۲۳۶	۵۰.۷۳ %	۲,۴۶۵,۶۶۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۰۱ %	۱۵,۰۹۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲,۵۶۰,۸۴۷	۵۰.۷۳ %	۲,۴۷۱,۷۵۹	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۰۲ %	۱۴,۰۵۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲,۴۹۱,۳۵۷	۵۰.۳۸ %	۲,۴۲۲,۷۹۳	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۶	۰.۳۸ %	۱۲,۱۱۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲,۵۰۵,۱۴۴	۵۰.۴ %	۲,۴۳۴,۵۱۰	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵	۰.۰۲ %	۳۰,۵۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...404 »