صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۲,۳۹۲,۱۶۵ | ۴۸.۵۳ % | ۲,۴۷۸,۱۵۷ | ۵۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۰.۰۴ % | ۵۷,۱۶۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۲,۳۹۲,۱۶۵ | ۴۸.۵۳ % | ۲,۴۷۸,۱۵۷ | ۵۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۰.۰۴ % | ۵۷,۱۳۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۲,۳۹۰,۳۱۲ | ۴۸.۴۴ % | ۲,۴۸۷,۰۳۳ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۱۰۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۲,۴۰۴,۴۲۴ | ۴۸.۳۲ % | ۲,۵۰۲,۶۶۲ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱ | ۰.۰۱ % | ۶۸,۷۱۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۲,۴۲۲,۶۱۹ | ۴۸.۴۱ % | ۲,۵۱۲,۶۹۶ | ۵۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷ | ۰.۰۱ % | ۶۸,۶۸۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۲,۴۳۰,۶۹۴ | ۴۸.۴۹ % | ۲,۵۲۴,۵۰۹ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۰۱۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۲,۴۳۰,۴۴۴ | ۴۸.۴۷ % | ۲,۵۲۴,۷۸۹ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷ | ۰.۰۴ % | ۵۶,۹۸۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۲,۴۳۰,۴۴۴ | ۴۸.۴۷ % | ۲,۵۲۴,۷۸۹ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷ | ۰.۰۴ % | ۵۶,۹۵۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۲,۴۳۰,۴۴۴ | ۴۸.۴۷ % | ۲,۵۲۴,۷۸۹ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷ | ۰.۰۴ % | ۵۶,۹۲۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۲,۴۲۹,۷۰۲ | ۴۸.۵ % | ۲,۵۱۵,۷۵۵ | ۵۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲ | ۰.۰۳ % | ۶۲,۹۸۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |