صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱,۶۳۷,۲۵۹	۳۶.۹۸ %	۲,۶۶۵,۲۴۵	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۸	۰.۶۸ %	۹۴,۸۵۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱,۶۳۷,۲۵۹	۳۶.۹۸ %	۲,۶۶۵,۲۴۵	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۸	۰.۶۸ %	۹۴,۸۳۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱,۶۴۴,۱۴۴	۳۷.۰۴ %	۲,۶۶۹,۵۹۷	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۷۶	۰.۶۳ %	۹۶,۸۳۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱,۶۴۶,۰۷۹	۳۷.۰۸ %	۲,۶۶۴,۲۶۴	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۹	۰.۳۳ %	۱۱۳,۶۴۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱,۶۴۹,۶۳۱	۳۶.۹۳ %	۲,۶۹۱,۲۹۹	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۹	۰.۳۳ %	۱۱۱,۶۰۲	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱,۶۹۳,۴۱۳	۳۶.۹۶ %	۲,۷۷۹,۲۵۴	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۰	۰.۳۲ %	۹۴,۷۵۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱,۷۰۱,۳۰۷	۳۶.۹۸ %	۲,۷۸۸,۸۴۰	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۸	۰.۳۵ %	۹۴,۷۳۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱,۷۰۱,۳۰۷	۳۶.۹۸ %	۲,۷۸۸,۸۴۰	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۸	۰.۳۵ %	۹۴,۷۱۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱,۷۰۱,۳۰۷	۳۶.۹۸ %	۲,۷۸۸,۸۴۰	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۸	۰.۳۵ %	۹۴,۶۹۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱,۶۹۸,۸۴۱	۳۶.۹۱ %	۲,۷۸۸,۸۸۱	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۶	۰.۳۵ %	۹۸,۷۶۷	۲.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...410 »