صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱,۴۳۸,۷۱۹ | ۳۹.۷۸ % | ۱,۳۳۸,۶۷۱ | ۳۷.۰۲ % | ۵۸,۳۴۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۵۷۶ | ۱۷.۸۵ % | ۱۳۵,۰۳۲ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱,۴۳۸,۷۱۹ | ۳۹.۷۸ % | ۱,۳۳۸,۶۷۱ | ۳۷.۰۲ % | ۵۸,۳۴۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۵۶۲ | ۱۷.۸۵ % | ۱۳۵,۰۵۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱,۴۳۳,۲۷۱ | ۳۹.۵۸ % | ۱,۳۷۴,۸۱۸ | ۳۷.۹۶ % | ۵۶,۲۲۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۷۷۵ | ۱۳.۱۹ % | ۲۷۹,۳۰۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱,۴۲۵,۲۸۸ | ۳۹.۴۱ % | ۱,۴۴۳,۲۹۷ | ۳۹.۹۱ % | ۵۶,۰۷۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۴۸۶ | ۱۳.۲ % | ۲۱۴,۲۹۲ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱,۴۰۳,۹۱۰ | ۳۸.۹۷ % | ۱,۶۱۴,۶۷۳ | ۴۴.۸۳ % | ۵۵,۸۷۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۱۱۷ | ۷.۱۹ % | ۲۶۸,۵۳۷ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱,۳۳۹,۴۴۵ | ۳۷.۵۷ % | ۱,۵۷۵,۶۹۶ | ۴۴.۱۹ % | ۵۶,۹۳۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۴۷ | ۶.۳۸ % | ۳۶۵,۶۵۱ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱,۳۳۹,۴۴۵ | ۳۷.۵۷ % | ۱,۵۷۵,۶۹۶ | ۴۴.۱۹ % | ۵۶,۹۳۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۴۱ | ۶.۳۸ % | ۳۶۵,۶۷۰ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱,۳۳۹,۴۴۵ | ۳۷.۵۷ % | ۱,۵۷۵,۶۹۶ | ۴۴.۱۹ % | ۵۶,۹۳۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۴۱ | ۶.۳۸ % | ۳۶۵,۶۸۹ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۱,۳۳۹,۴۴۵ | ۳۷.۵۷ % | ۱,۵۷۵,۶۹۶ | ۴۴.۱۹ % | ۵۶,۹۳۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۴۰ | ۶.۳۸ % | ۳۶۵,۷۰۷ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱,۳۸۰,۵۲۵ | ۳۷.۸۶ % | ۱,۸۹۷,۴۷۴ | ۵۲.۰۳ % | ۵۶,۳۹۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۶۸ | ۲.۹۸ % | ۲۰۳,۸۰۴ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |