صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۱,۸۵۷,۹۰۶ | ۳۷.۶۸ % | ۲,۸۶۰,۱۳۷ | ۵۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۹۲ | ۲.۵۶ % | ۸۶,۵۴۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۱,۸۸۳,۴۲۹ | ۳۸.۲۳ % | ۲,۸۶۱,۰۳۷ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۰۴ | ۲.۱۶ % | ۷۶,۱۸۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۱,۸۸۳,۴۲۹ | ۳۸.۲۳ % | ۲,۸۶۱,۰۳۷ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۰۴ | ۲.۱۶ % | ۷۶,۱۳۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۱,۸۸۳,۴۲۹ | ۳۸.۲۷ % | ۲,۸۶۱,۰۸۲ | ۵۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۶۳ | ۲.۰۶ % | ۷۶,۰۵۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۱,۸۹۵,۵۲۵ | ۳۷.۷۷ % | ۲,۹۷۴,۷۶۹ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۱۱ | ۱.۷۷ % | ۵۹,۱۸۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۱,۹۰۶,۱۴۸ | ۳۷.۵۶ % | ۳,۰۳۹,۴۳۲ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۰۶ | ۱.۳۹ % | ۵۹,۱۵۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۱,۸۵۶,۴۴۳ | ۳۷.۵ % | ۳,۰۰۶,۸۴۷ | ۶۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۸۰ | ۱.۲۵ % | ۲۴,۶۳۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۱,۸۰۶,۴۰۳ | ۳۷.۴۱ % | ۲,۸۹۵,۷۷۰ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۲۴ | ۲.۱۲ % | ۲۴,۶۲۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۱,۸۰۷,۹۱۷ | ۳۷.۱۹ % | ۲,۹۳۳,۶۰۶ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۲۰ | ۱.۹۶ % | ۲۴,۶۱۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۱,۸۰۷,۹۱۷ | ۳۷.۱۹ % | ۲,۹۳۳,۶۰۶ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۲۰ | ۱.۹۶ % | ۲۴,۵۹۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |