صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۹۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۹	۷,۸۲۵	۴۷.۳۸ %	۶,۳۷۶	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶	۱۱.۷۲ %	۳۷۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۳۸۹۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۸,۰۱۹	۴۷.۷۷ %	۶,۴۵۵	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶	۱۱.۵۳ %	۳۷۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۳۸۹۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۸,۱۷۷	۴۸.۱۱ %	۶,۵۰۹	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۷۴ %	۶۵۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۳۸۹۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۸,۲۲۸	۴۸.۲ %	۶,۵۳۳	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۷ %	۶۵۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۳۸۹۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۸,۲۴۷	۴۸.۲۴ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۹ %	۶۵۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۳۸۹۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۸,۲۴۷	۴۸.۲۴ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۹ %	۶۵۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۳۸۹۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۸,۲۴۷	۴۸.۲۴ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۹ %	۶۵۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۳۸۹۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۸,۲۴۷	۴۸.۲۴ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۹ %	۶۵۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۳۸۹۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۸,۵۴۰	۴۹.۹۲ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۸ %	۳۷۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۹۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۸,۵۷۲	۵۰.۰۲ %	۶,۵۳۴	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۹.۶۶ %	۳۷۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...386 387 388 389390391 392 393 394...410 »