صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱,۵۵۱,۸۹۶	۳۲.۶۵ %	۲,۹۷۵,۳۱۲	۶۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۴۷	۱.۱۹ %	۱۶۹,۶۲۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱,۵۵۹,۲۹۴	۳۲.۷ %	۲,۹۸۲,۰۵۶	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۱۴	۱.۲ %	۱۷۰,۳۷۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱,۵۶۶,۵۹۹	۳۲.۷۴ %	۳,۰۰۱,۶۸۱	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۳۰	۰.۸۲ %	۱۷۷,۱۱۰	۳.۷ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱,۵۶۶,۵۹۹	۳۲.۷۵ %	۳,۰۰۱,۶۸۱	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۱	۰.۸ %	۱۷۷,۰۲۳	۳.۷ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱,۵۶۶,۵۹۹	۳۲.۷۶ %	۳,۰۰۱,۶۸۱	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۳۶	۰.۷۸ %	۱۷۶,۹۳۶	۳.۷ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱,۵۵۶,۴۹۱	۳۲.۶۵ %	۲,۹۸۳,۷۲۵	۶۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۱۴	۰.۸۱ %	۱۸۷,۸۱۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱,۵۳۳,۷۱۵	۳۲.۰۱ %	۲,۹۷۵,۳۵۹	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۱۲	۲.۵۹ %	۱۵۷,۶۶۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۵۲۰,۰۸۹	۳۲.۵۱ %	۲,۸۹۷,۶۹۴	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۸	۱.۲۵ %	۱۹۹,۶۰۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۵۲۰,۶۷۶	۳۲.۵۳ %	۲,۸۸۳,۴۴۱	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۶۳	۰.۸۷ %	۲۳۰,۳۴۳	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱,۵۲۰,۶۷۶	۳۲.۵۳ %	۲,۸۸۳,۴۴۱	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۵۲	۰.۸۶ %	۲۳۰,۲۵۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...410 »