صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۲,۴۹۲,۷۸۲ | ۴۷.۱۲ % | ۲,۷۶۶,۶۶۳ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۲ | ۰.۰۴ % | ۲۸,۴۴۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۲,۴۹۲,۷۸۲ | ۴۷.۱۲ % | ۲,۷۶۶,۶۶۳ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۲ | ۰.۰۴ % | ۲۸,۴۳۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۲,۴۹۶,۹۰۰ | ۴۷.۰۶ % | ۲,۷۷۵,۹۹۷ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۲ | ۰.۰۴ % | ۳۰,۴۳۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۲,۴۹۶,۹۰۰ | ۴۷.۰۶ % | ۲,۷۷۵,۹۹۷ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۲ | ۰.۰۴ % | ۳۰,۴۲۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۲,۵۰۰,۵۲۳ | ۴۷.۰۴ % | ۲,۷۸۲,۷۱۲ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۲ | ۰.۰۴ % | ۲۹,۸۱۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۲,۵۲۳,۴۲۳ | ۴۶.۹۲ % | ۲,۸۳۳,۹۴۴ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۱ | ۰.۰۴ % | ۱۸,۶۵۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۲,۵۴۶,۲۵۷ | ۴۶.۹۷ % | ۲,۸۵۴,۳۹۹ | ۵۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۳ | ۰.۰۴ % | ۱۸,۶۵۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۲,۵۴۶,۲۵۷ | ۴۶.۹۷ % | ۲,۸۵۴,۳۹۹ | ۵۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۳ | ۰.۰۴ % | ۱۸,۶۴۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۲,۵۴۶,۲۵۷ | ۴۶.۹۷ % | ۲,۸۵۴,۳۹۹ | ۵۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۳ | ۰.۰۴ % | ۱۸,۶۴۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲,۵۴۲,۴۰۰ | ۴۶.۸۹ % | ۲,۸۱۴,۲۲۴ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۱۶ | ۰.۴۸ % | ۳۹,۹۳۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |