78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱,۷۴۴,۹۸۸	۴۲.۸۵ %	۲,۲۸۷,۵۵۶	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۴	۰.۰۹ %	۳۵,۷۶۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱,۷۵۸,۹۷۷	۴۲.۸۹ %	۲,۲۹۴,۲۸۰	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۰	۰.۱۵ %	۴۲,۰۳۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۱,۷۶۶,۷۱۱	۴۲.۵۵ %	۲,۲۹۶,۵۸۰	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۰.۰۷ %	۸۶,۲۳۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱,۷۶۶,۷۱۱	۴۲.۵۵ %	۲,۲۹۶,۵۸۰	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۰.۰۷ %	۸۶,۲۲۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱,۷۶۶,۷۱۱	۴۲.۵۵ %	۲,۲۹۶,۵۸۰	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۰.۰۷ %	۸۶,۲۰۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱,۷۷۵,۹۰۱	۴۲.۸۷ %	۲,۲۷۵,۴۷۶	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۳	۰.۲۹ %	۷۹,۶۶۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱,۷۶۱,۳۰۶	۴۲.۸۷ %	۲,۲۹۶,۹۰۵	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۲	۰.۳۷ %	۳۴,۹۷۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱,۷۴۳,۶۹۴	۴۲.۵۵ %	۲,۲۹۳,۵۰۷	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۵	۰.۴۷ %	۴۱,۸۵۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱,۷۴۳,۹۴۵	۴۲.۴۲ %	۲,۳۰۱,۰۶۹	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۸	۰.۷۴ %	۳۵,۵۷۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱,۷۴۷,۶۴۳	۴۲.۰۶ %	۲,۳۲۲,۴۲۴	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۲۲	۱.۲ %	۳۵,۵۵۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...423 »