78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱,۷۴۷,۶۴۳	۴۲.۰۶ %	۲,۳۲۲,۴۲۴	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۲۲	۱.۲ %	۳۵,۵۴۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱,۷۴۷,۶۴۳	۴۲.۰۶ %	۲,۳۲۲,۴۲۴	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۲۲	۱.۲ %	۳۵,۵۲۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱,۷۴۵,۵۴۶	۴۲.۴۳ %	۲,۲۸۲,۶۱۴	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۸۱	۰.۸۷ %	۵۰,۳۲۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۷۴۳,۹۰۲	۴۲.۳۵ %	۲,۲۸۳,۳۱۸	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۹۳	۰.۹۷ %	۵۰,۲۴۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۷۴۱,۱۷۳	۴۲.۳۱ %	۲,۲۷۸,۱۴۸	۵۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۴	۰.۳۱ %	۸۳,۳۱۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۲.۴۵ %	۲,۲۴۹,۶۳۸	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۷	۰.۲۵ %	۹۳,۷۴۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱,۷۶۱,۷۳۳	۴۲.۲ %	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۵	۰.۳۵ %	۸۹,۱۲۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱,۷۶۱,۷۳۳	۴۲.۲ %	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۱	۰.۳۵ %	۸۹,۱۰۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۷۶۱,۷۳۳	۴۲.۲ %	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۷	۰.۳۴ %	۸۹,۰۷۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱,۷۵۳,۷۷۸	۴۲.۱۶ %	۲,۳۱۲,۸۶۶	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲	۰.۳۱ %	۸۰,۰۰۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...423 »