78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱,۶۶۵,۹۹۹	۳۸.۲۵ %	۲,۶۵۶,۱۷۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۳	۰.۴۴ %	۱۴,۰۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱,۶۶۶,۱۹۶	۳۸.۴۷ %	۲,۶۴۳,۷۴۰	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۲	۰.۱۷ %	۱۴,۰۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱,۶۹۳,۲۳۱	۳۸.۵۴ %	۲,۶۷۹,۸۴۳	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۲	۰.۰۹ %	۱۶,۱۶۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱,۷۲۲,۹۲۳	۳۸.۳۹ %	۲,۷۴۰,۶۱۷	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۰.۰۸ %	۲۰,۷۷۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱,۷۲۲,۹۲۳	۳۸.۳۹ %	۲,۷۴۰,۶۱۷	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۰.۰۸ %	۲۰,۷۷۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱,۷۲۲,۹۲۳	۳۸.۳۹ %	۲,۷۴۰,۶۱۷	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲	۰.۰۸ %	۲۰,۷۷۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۷۴۰,۳۳۵	۳۸.۴۳ %	۲,۷۷۰,۹۹۶	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲	۰.۰۸ %	۱۴,۱۱۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۷۴۸,۱۰۵	۳۸.۳۲ %	۲,۷۹۶,۲۶۲	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴	۰.۰۸ %	۱۴,۱۱۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۷۵۰,۵۸۱	۳۸.۳۵ %	۲,۷۹۴,۰۱۲	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۳	۰.۲ %	۱۰,۷۹۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱,۷۴۶,۸۷۱	۳۸.۲۶ %	۲,۷۹۳,۴۸۲	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱	۰.۰۶ %	۲۲,۶۳۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...423 »