78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱,۷۶۱,۴۱۴	۳۶.۴۳ %	۲,۹۷۲,۲۷۸	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۸	۰.۴۵ %	۷۹,۳۱۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱,۷۸۴,۲۱۱	۳۶.۴۴ %	۳,۰۰۵,۹۹۰	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۲۲	۱.۲۵ %	۴۵,۰۱۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱,۷۸۱,۳۸۷	۳۶.۶۶ %	۲,۹۶۹,۷۷۹	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۰	۰.۳۲ %	۹۱,۷۰۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۷۷۶,۲۷۸	۳۶.۹۵ %	۲,۹۱۲,۳۶۳	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۴	۰.۱۳ %	۱۱۲,۶۴۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱,۷۸۷,۵۴۱	۳۶.۷ %	۲,۹۲۶,۷۴۱	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۷	۰.۰۸ %	۱۵۲,۵۷۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱,۷۶۷,۱۹۵	۳۶.۷۲ %	۲,۹۰۶,۶۰۰	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰	۰.۰۸ %	۱۳۴,۹۶۵	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱,۷۶۷,۱۹۵	۳۶.۷۲ %	۲,۹۰۶,۶۰۰	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۰	۰.۰۸ %	۱۳۴,۹۳۵	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱,۷۶۷,۱۹۵	۳۶.۷۳ %	۲,۹۰۶,۶۰۰	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۲	۰.۰۶ %	۱۳۴,۹۰۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱,۷۳۵,۷۸۷	۳۶.۷۹ %	۲,۸۸۷,۰۴۱	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۰	۰.۱۲ %	۸۹,۴۳۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱,۷۴۰,۳۰۶	۳۶.۸۵ %	۲,۸۸۴,۵۰۴	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۷۶	۰.۱۸ %	۸۹,۴۰۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...423 »