78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱,۲۷۴,۷۲۰	۳۶.۵۶ %	۱,۳۳۸,۹۱۵	۳۸.۴ %	۶۷,۱۶۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۱۵۹	۲۲.۰۶ %	۳۶,۵۲۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱,۲۹۸,۴۸۴	۳۷.۹۲ %	۱,۲۳۵,۹۴۱	۳۶.۱ %	۶۲,۸۲۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۲۶۶	۲۳.۰۸ %	۳۶,۵۴۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۳۳۷,۹۶۱	۳۸.۲۳ %	۱,۲۶۱,۳۶۷	۳۶.۰۵ %	۶۰,۳۴۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۴۱۹	۲۱.۱۶ %	۹۹,۳۱۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱,۳۷۸,۸۳۷	۳۸.۵۵ %	۱,۲۹۹,۳۶۸	۳۶.۳۳ %	۵۹,۸۵۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹,۸۰۴	۱۹.۸۵ %	۱۲۸,۷۴۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱,۴۳۸,۷۱۹	۳۹.۷۸ %	۱,۳۳۸,۶۷۱	۳۷.۰۲ %	۵۸,۳۴۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۸۵۲	۱۷.۸۶ %	۱۳۵,۰۱۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۴۳۸,۷۱۹	۳۹.۷۸ %	۱,۳۳۸,۶۷۱	۳۷.۰۲ %	۵۸,۳۴۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۵۷۶	۱۷.۸۵ %	۱۳۵,۰۳۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۴۳۸,۷۱۹	۳۹.۷۸ %	۱,۳۳۸,۶۷۱	۳۷.۰۲ %	۵۸,۳۴۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۵۶۲	۱۷.۸۵ %	۱۳۵,۰۵۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۴۳۳,۲۷۱	۳۹.۵۸ %	۱,۳۷۴,۸۱۸	۳۷.۹۶ %	۵۶,۲۲۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۷۷۵	۱۳.۱۹ %	۲۷۹,۳۰۳	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۴۲۵,۲۸۸	۳۹.۴۱ %	۱,۴۴۳,۲۹۷	۳۹.۹۱ %	۵۶,۰۷۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۴۸۶	۱۳.۲ %	۲۱۴,۲۹۲	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۴۰۳,۹۱۰	۳۸.۹۷ %	۱,۶۱۴,۶۷۳	۴۴.۸۳ %	۵۵,۸۷۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۱۱۷	۷.۱۹ %	۲۶۸,۵۳۷	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...423 »