78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱,۱۵۰,۰۱۱	۳۲.۲۵ %	۱,۶۴۳,۴۵۴	۴۶.۰۹ %	۵۷,۱۹۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۳۴۵	۱۶.۸۱ %	۱۱۵,۵۸۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱,۱۴۷,۶۶۱	۳۲.۳ %	۱,۶۳۵,۰۸۸	۴۶.۰۱ %	۵۵,۴۵۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۸۳۴	۱۶.۸۸ %	۱۱۵,۶۰۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱,۱۵۳,۴۷۰	۳۲.۹۶ %	۱,۶۱۵,۹۷۸	۴۶.۱۹ %	۵۳,۵۷۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۰۹۷	۱۷.۱۵ %	۷۶,۰۰۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱,۱۵۳,۴۷۰	۳۲.۹۶ %	۱,۶۱۵,۹۷۸	۴۶.۱۹ %	۵۳,۵۷۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۰۴۷	۱۷.۱۵ %	۷۶,۰۱۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱,۱۵۳,۴۷۰	۳۲.۹۸ %	۱,۶۱۵,۹۷۸	۴۶.۲ %	۵۳,۵۷۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۷۹۷	۱۷.۱۲ %	۷۶,۰۳۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱,۱۴۰,۳۵۸	۳۳.۳۳ %	۱,۵۹۵,۲۳۰	۴۶.۶۳ %	۵۲,۳۵۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۴۱۲	۱۵.۹۷ %	۸۶,۷۹۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۱۲۹,۶۶۲	۳۳.۲۸ %	۱,۵۷۹,۷۴۵	۴۶.۵۴ %	۵۰,۷۹۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۱۵۹	۱۵.۳۵ %	۱۱۳,۰۸۸	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۲۳,۷۰۳	۳۳.۴۴ %	۱,۶۰۳,۲۰۹	۴۷.۷۱ %	۴۹,۳۹۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۰۵۸	۱۳.۳۶ %	۱۳۵,۰۶۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱,۱۱۸,۹۶۵	۳۳.۵۸ %	۱,۶۰۳,۷۳۰	۴۸.۱۳ %	۵۰,۰۲۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۲	۰.۲۸ %	۵۴۹,۹۲۰	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱,۱۲۸,۷۸۱	۳۴.۶ %	۱,۵۹۴,۴۶۲	۴۸.۸۷ %	۴۹,۹۵۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۱۰	۴.۶ %	۳۳۹,۳۱۶	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...423 »