78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱,۶۲۲,۹۳۹	۳۶.۷ %	۲,۶۷۵,۸۵۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۰	۰.۴۸ %	۱۰۲,۷۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱,۶۲۲,۹۳۹	۳۶.۷ %	۲,۶۷۵,۸۵۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۰	۰.۴۸ %	۱۰۲,۷۱۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱,۶۲۲,۹۳۹	۳۶.۷ %	۲,۶۷۵,۸۵۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۶	۰.۴۸ %	۱۰۲,۶۸۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱,۶۵۰,۲۵۱	۳۶.۹۳ %	۲,۶۸۴,۵۶۹	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۹	۰.۴۲ %	۱۱۵,۴۹۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱,۶۴۲,۶۴۶	۳۶.۸۹ %	۲,۶۹۸,۲۱۳	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۳	۰.۲۸ %	۹۹,۰۴۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱,۶۱۴,۲۰۵	۳۶.۶۵ %	۲,۶۷۹,۲۶۰	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۱	۰.۲۷ %	۹۹,۰۶۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱,۵۸۰,۰۷۹	۳۶.۸ %	۲,۵۹۹,۲۰۴	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۹	۰.۳۷ %	۹۹,۰۳۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱,۵۸۰,۰۷۹	۳۶.۸ %	۲,۵۹۹,۲۰۴	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۹	۰.۳۷ %	۹۹,۰۱۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱,۵۸۰,۰۷۹	۳۶.۸ %	۲,۵۹۹,۲۰۴	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۹	۰.۳۷ %	۹۸,۹۸۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱,۵۸۰,۰۷۹	۳۶.۸ %	۲,۵۹۹,۲۰۴	۶۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۹	۰.۳۵ %	۹۸,۹۶۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...423 »