78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۲,۰۰۰,۲۶۰	۳۲.۴ %	۳,۴۶۱,۳۷۰	۵۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۶۳	۳.۶۲ %	۴۸۸,۱۵۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۲,۱۴۹,۵۵۹	۳۳.۲۳ %	۳,۷۳۹,۸۲۵	۵۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۵۹۹	۵.۳۷ %	۲۳۱,۲۳۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۲,۲۵۷,۳۱۲	۳۳.۴۶ %	۴,۰۳۲,۸۷۳	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳,۰۴۴	۵.۰۸ %	۱۱۳,۲۶۹	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۲,۲۵۸,۳۵۵	۳۳.۲۱ %	۴,۰۴۹,۱۳۳	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۷۱۰	۵.۵۷ %	۱۱۳,۲۲۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۲,۲۲۶,۴۶۴	۳۳.۰۱ %	۳,۹۴۷,۴۱۰	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۴۱۵	۶.۲۳ %	۱۵۰,۰۲۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۲,۲۲۶,۴۶۴	۳۳.۰۱ %	۳,۹۴۷,۴۱۰	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۴۱۵	۶.۲۳ %	۱۴۹,۹۷۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۲,۲۲۶,۴۶۴	۳۳.۰۵ %	۳,۹۴۷,۴۱۰	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۷۸	۶.۱۲ %	۱۴۹,۹۳۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۲,۲۱۷,۷۱۶	۳۳.۲ %	۳,۸۸۶,۹۸۳	۵۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۹۲	۶.۳۷ %	۱۴۹,۵۱۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۲,۱۶۱,۸۳۹	۳۴.۳۱ %	۳,۷۰۶,۰۷۷	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۱۷۵	۴.۴۹ %	۱۴۹,۴۴۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲,۱۹۲,۰۹۳	۳۵.۳۸ %	۳,۶۷۵,۷۴۰	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۶۷	۲.۹۱ %	۱۴۸,۴۴۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...423 »