78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۲,۰۱۹,۶۰۰	۳۷.۱۵ %	۲,۹۹۲,۵۸۸	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۹۱	۶.۰۲ %	۹۷,۵۲۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱,۹۹۷,۲۱۵	۳۶.۶۸ %	۲,۹۵۴,۰۰۰	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۲۴۶	۷.۲۸ %	۹۷,۴۶۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱,۹۱۸,۱۶۵	۳۷.۳۳ %	۲,۷۸۹,۲۴۱	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۲۰	۶.۲۳ %	۱۱۰,۵۷۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱,۹۱۸,۱۶۵	۳۷.۳۳ %	۲,۷۸۹,۲۴۱	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۲۰	۶.۲۳ %	۱۱۰,۵۱۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱,۹۱۸,۱۶۵	۳۷.۳۵ %	۲,۷۸۹,۲۴۱	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۰۷۰	۶.۱۹ %	۱۱۰,۴۶۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱,۸۹۱,۹۹۰	۳۷.۰۱ %	۲,۷۴۹,۲۶۵	۵۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۳۸۶	۶.۲۹ %	۱۵۰,۰۴۷	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱,۹۰۱,۲۸۴	۳۸.۲۸ %	۲,۸۴۴,۴۸۹	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۷۳	۲.۴۸ %	۹۷,۱۱۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱,۸۷۷,۲۹۶	۳۸.۲۵ %	۲,۸۲۵,۲۴۲	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۳۴	۱.۹۱ %	۱۱۲,۱۷۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱,۸۷۷,۲۹۶	۳۸.۲۶ %	۲,۸۲۵,۲۴۲	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۵۳۷	۱.۸۷ %	۱۱۲,۱۲۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱,۸۷۷,۲۹۶	۳۸.۲۶ %	۲,۸۲۵,۲۴۲	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۵۳۷	۱.۸۷ %	۱۱۲,۰۶۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...423 »