78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۶۳۱,۳۳۴	۶۳.۲۳ %	۳۲۴,۷۳۹	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۱۶	۴.۱۹ %	۶۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۵۸۴,۶۴۲	۶۳.۴۸ %	۲۴۷,۰۵۲	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۷۶	۴.۵۱ %	۴۷,۷۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۶۳۳,۶۴۳	۶۶.۵۲ %	۲۵۸,۹۲۱	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۰۹	۶.۲۳ %	۶۴۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۶۵۹,۴۲۷	۶۵.۷۶ %	۲۶۶,۹۷۳	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۵	۷.۵۶ %	۶۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۶۵۹,۴۲۷	۶۵.۷۶ %	۲۶۶,۹۷۳	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۵	۷.۵۶ %	۶۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۶۵۹,۴۲۷	۶۵.۸ %	۲۶۶,۹۷۳	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۳۱	۷.۵ %	۶۴۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۶۳۵,۴۶۳	۵۹.۸۷ %	۴۱۳,۰۵۲	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۶	۱.۱۷ %	۳۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۶۲۰,۳۴۰	۶۱.۰۵ %	۳۲۲,۴۱۸	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۹	۱.۰۳ %	۶۲,۸۳۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۶۷۴,۱۰۲	۶۴.۴۳ %	۳۲۶,۸۶۱	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۵۶	۴.۳ %	۳۸۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۶۹۵,۵۸۳	۶۲.۵۹ %	۳۷۳,۶۳۹	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۷۰	۳.۷۵ %	۳۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...423 »