78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲۰۵,۷۹۵	۴۷.۵۹ %	۲۰۳,۱۷۱	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۱	۵.۳۲ %	۴۱۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۹۸,۴۳۷	۴۹.۴ %	۱۹۶,۶۶۱	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۳۷	۰.۹۳ %	۲,۸۸۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۲۰۳,۳۷۰	۴۸.۶۴ %	۲۰۰,۶۶۸	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۲	۱.۵۱ %	۷,۷۶۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۲۳۶,۰۲۸	۵۰.۶۷ %	۲۲۳,۰۱۵	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۰	۱.۳۶ %	۴۱۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۲۳۲,۳۸۶	۵۱.۹۳ %	۲۱۰,۸۷۸	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۵	۰.۸۶ %	۴۱۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...423 »