78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۸۶,۲۹۸	۴۶.۹ %	۹۰,۵۱۴	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۰	۱.۷۷ %	۳,۹۵۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۸۴,۶۷۰	۴۶.۶۷ %	۸۹,۵۱۰	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۳	۱.۸ %	۳,۹۷۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۸۴,۶۷۰	۴۶.۶۷ %	۸۹,۵۱۰	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۳	۱.۸ %	۳,۹۷۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۸۴,۶۷۰	۴۶.۶۷ %	۸۹,۵۱۰	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۳	۱.۸ %	۳,۹۷۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۸۳,۲۸۶	۴۶.۳۱ %	۸۹,۰۷۴	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۲.۴۱ %	۳,۱۶۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۸۲,۷۱۹	۴۶.۴۵ %	۸۸,۷۴۵	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰.۶۳ %	۵,۴۷۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۸۳,۱۶۷	۴۶.۷۵ %	۸۷,۰۷۷	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰.۶۳ %	۶,۵۲۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۸۳,۳۳۹	۴۶.۸۳ %	۸۹,۶۲۵	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶	۱.۰۴ %	۳,۱۶۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۸۳,۰۱۲	۴۵.۸۴ %	۸۸,۸۹۲	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۹	۳.۳۲ %	۳,۱۶۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۸۳,۰۱۲	۴۵.۸۴ %	۸۸,۸۹۲	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۹	۳.۳۲ %	۳,۱۶۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...423 »