78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۹۱,۰۶۰	۴۵.۵۹ %	۱۰۰,۶۳۷	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۹	۳.۱۸ %	۱,۶۶۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۹۰,۳۴۱	۴۵.۶۱ %	۹۷,۷۸۹	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۲	۳.۲۱ %	۳,۵۶۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۹۱,۴۳۵	۴۶.۵۷ %	۹۶,۰۵۳	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۳	۲.۴۸ %	۳,۹۷۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۸۹,۷۲۷	۴۶.۵۷ %	۹۴,۳۸۸	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۵	۲.۳۷ %	۳,۹۷۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۸۷,۸۱۲	۴۶.۴۵ %	۹۲,۸۰۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۰	۲.۳۵ %	۳,۹۷۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۸۷,۸۱۲	۴۶.۴۵ %	۹۲,۸۰۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۰	۲.۳۵ %	۳,۹۷۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۸۷,۸۱۲	۴۶.۴۵ %	۹۲,۸۰۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۰	۲.۳۵ %	۳,۹۷۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۸۶,۹۵۶	۴۶.۳۹ %	۹۲,۳۵۵	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰	۲.۲۱ %	۳,۹۸۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۸۶,۹۷۷	۴۶.۵۳ %	۹۱,۸۲۷	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۵	۱.۷۳ %	۴,۸۹۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۸۷,۴۹۳	۴۶.۸۹ %	۹۰,۹۸۰	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۵	۱.۷۳ %	۴,۸۹۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...423 »