78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۱۰۲,۸۴۶	۵۳.۰۴ %	۸۲,۵۶۴	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۸ %	۵,۰۵۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۰۲,۸۴۶	۵۳.۰۴ %	۸۲,۵۶۴	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۸ %	۵,۰۴۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۰۲,۸۴۶	۵۳.۰۴ %	۸۲,۵۶۴	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۸ %	۵,۰۴۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۰۳,۶۶۸	۵۲.۸۲ %	۸۳,۴۱۱	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۶ %	۵,۷۳۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۰۸,۷۴۹	۵۳.۹۳ %	۸۵,۰۸۷	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷	۰.۷۵ %	۶,۲۸۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۰۹,۰۷۷	۵۴.۰۸ %	۸۴,۷۸۹	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۰.۷۶ %	۶,۲۸۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۱۰,۵۰۳	۵۳.۶۱ %	۹۰,۳۷۷	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۷۶ %	۳,۶۸۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۰۷,۷۱۲	۵۳.۱۴ %	۸۹,۷۴۸	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۷۷ %	۳,۶۸۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱۰۷,۷۱۲	۵۳.۱۴ %	۸۹,۷۴۸	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۷۷ %	۳,۶۷۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۰۷,۷۱۲	۵۳.۱۴ %	۸۹,۷۴۸	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۷۷ %	۳,۶۷۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...423 »