78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۹۸,۳۶۶	۴۸.۷ %	۹۸,۵۷۳	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۰.۶۸ %	۳,۶۷۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۹۸,۶۵۶	۵۰.۷۹ %	۸۸,۸۹۳	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۰.۷ %	۵,۳۳۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۹۷,۳۶۳	۵۰.۹۶ %	۸۷,۷۵۰	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۰.۸۵ %	۴,۳۲۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۹۷,۵۰۳	۵۰.۷۴ %	۸۸,۴۷۲	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۱.۳۲ %	۳,۶۷۲	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۹۶,۵۷۳	۵۰.۵۸ %	۸۸,۲۲۰	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۱.۲۸ %	۳,۶۷۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۹۶,۵۷۳	۵۰.۵۹ %	۸۸,۲۲۰	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۱.۲۸ %	۳,۶۶۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۹۶,۵۷۳	۵۰.۶۵ %	۸۸,۲۲۰	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱	۱.۰۴ %	۳,۹۰۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۹۵,۳۱۴	۴۹.۱۶ %	۹۲,۶۸۰	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۲	۱.۰۲ %	۳,۸۹۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۹۴,۴۴۴	۵۰.۱۷ %	۸۴,۴۹۰	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۱	۲.۸۹ %	۳,۸۹۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۹۳,۲۰۱	۵۱.۵۴ %	۸۰,۹۶۱	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴	۱.۲۵ %	۴,۴۰۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...423 »