78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱,۱۰۳,۶۶۸	۴۰.۸۲ %	۱,۳۸۳,۰۷۱	۵۱.۱۵ %	۴۱,۱۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۰	۱.۱۹ %	۱۴۳,۹۷۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱,۱۰۳,۶۶۸	۴۰.۸۳ %	۱,۳۸۳,۰۷۱	۵۱.۱۷ %	۴۱,۱۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۶	۱.۱۴ %	۱۴۴,۴۷۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۱۰۳,۴۲۹	۴۰ %	۱,۳۹۰,۷۳۲	۵۰.۴۲ %	۳۹,۱۶۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۱	۰.۶۹ %	۲۰۶,۲۹۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۰۹۳,۶۵۸	۳۹.۲۸ %	۱,۳۷۸,۹۴۲	۴۹.۵۲ %	۳۸,۴۸۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰	۰.۱۴ %	۲۶۹,۴۷۶	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۰۸۲,۹۴۷	۳۹.۰۸ %	۱,۴۳۶,۹۹۷	۵۱.۸۵ %	۳۹,۰۳۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۰۳ %	۲۱۱,۳۰۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۰۵۹,۴۰۱	۳۷.۹۹ %	۱,۴۵۷,۳۸۰	۵۲.۲۶ %	۳۹,۶۱۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۲۴	۲.۲۳ %	۱۶۹,۸۹۹	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۰۴۰,۸۶۴	۳۷.۹۶ %	۱,۴۳۲,۹۶۶	۵۲.۲۶ %	۳۹,۸۸۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۲	۰.۳ %	۲۱۹,۹۵۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۰۴۰,۸۶۴	۳۷.۹۶ %	۱,۴۳۲,۹۶۶	۵۲.۲۶ %	۳۹,۸۸۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۷	۰.۳ %	۲۱۹,۸۸۷	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۰۴۰,۸۶۴	۳۷.۹۸ %	۱,۴۳۲,۹۶۶	۵۲.۲۸ %	۳۹,۸۸۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۸	۰.۲۶ %	۲۱۹,۸۱۵	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۰۳۵,۵۳۰	۳۷.۶۸ %	۱,۴۳۲,۸۴۶	۵۲.۱۴ %	۳۸,۶۶۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۳	۰.۹۴ %	۲۱۵,۳۹۷	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...423 »