78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱,۱۵۵,۰۴۳	۳۴.۲۷ %	۱,۹۲۵,۳۹۹	۵۷.۱۳ %	۳۲,۶۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۱۹	۱.۳۸ %	۲۱۰,۶۲۹	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱,۱۵۵,۰۴۳	۳۴.۲۷ %	۱,۹۲۵,۳۹۹	۵۷.۱۳ %	۳۲,۶۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۱۹	۱.۳۸ %	۲۱۰,۵۲۸	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱,۱۵۵,۰۴۳	۳۴.۲۷ %	۱,۹۲۵,۳۹۹	۵۷.۱۴ %	۳۲,۶۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۱۲	۱.۳۸ %	۲۱۰,۴۲۷	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱,۱۹۶,۰۶۰	۳۵.۲۱ %	۱,۹۴۱,۹۴۰	۵۷.۱۶ %	۳۲,۴۸۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۵۳	۱.۰۱ %	۱۹۲,۵۶۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱,۲۱۱,۶۳۲	۳۵.۳۹ %	۱,۹۵۳,۵۴۳	۵۷.۰۶ %	۳۱,۸۳۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۱۴	۰.۸۱ %	۱۹۹,۱۶۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۱۹۹,۵۲۷	۳۵.۳۱ %	۱,۹۴۲,۳۹۲	۵۷.۱۹ %	۳۱,۳۰۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۰	۰.۲۳ %	۲۱۵,۷۸۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۱۸۰,۵۵۸	۳۵.۲۴ %	۱,۹۴۱,۳۹۰	۵۷.۹۶ %	۳۱,۳۷۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲	۰.۲۴ %	۱۸۸,۵۳۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱,۱۸۴,۰۶۰	۳۵.۳۵ %	۱,۹۵۵,۹۹۵	۵۸.۳۸ %	۳۲,۳۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۰.۲۶ %	۱۶۸,۷۱۶	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱,۱۸۴,۰۶۰	۳۵.۳۵ %	۱,۹۵۵,۹۹۵	۵۸.۳۹ %	۳۲,۳۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۰.۲۶ %	۱۶۸,۶۳۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱,۱۸۴,۰۶۰	۳۵.۳۵ %	۱,۹۵۵,۹۹۵	۵۸.۳۹ %	۳۲,۳۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۰.۲۶ %	۱۶۸,۵۴۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...423 »