78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۵۶,۲۰۰	۴۹.۵۲ %	۴۸,۱۱۴	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۰	۷.۲۳ %	۹۶۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۵۶,۲۰۰	۴۹.۵۲ %	۴۸,۱۱۴	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۰	۷.۲۳ %	۹۶۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۵۶,۲۰۰	۴۹.۵۲ %	۴۸,۱۱۴	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۰	۷.۲۳ %	۹۷۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۵۶,۲۰۰	۴۹.۵۲ %	۴۸,۱۱۴	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۰	۷.۲۳ %	۹۷۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۵۶,۲۰۰	۴۹.۵۲ %	۴۸,۱۱۴	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۰	۷.۲۳ %	۹۷۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۵۵,۷۶۵	۵۱.۳۲ %	۴۴,۱۴۱	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۶.۹۴ %	۱,۲۰۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۵۴,۳۸۸	۵۱.۰۳ %	۴۲,۷۱۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۰۸ %	۱,۹۲۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۵۴,۳۸۸	۵۱.۰۳ %	۴۲,۷۱۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۰۸ %	۱,۹۲۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۵۴,۳۸۸	۵۱.۰۳ %	۴۲,۷۱۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۰۸ %	۱,۹۲۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۵۶,۴۷۳	۵۳.۰۵ %	۴۱,۱۶۸	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۰۹ %	۱,۲۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...423 »