78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۵۴,۶۹۶	۵۳.۸۷ %	۳۸,۰۲۲	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۴۳ %	۱,۲۶۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۵۴,۶۹۶	۵۳.۸۹ %	۳۸,۰۲۲	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳	۷.۳۹ %	۱,۲۶۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۵۴,۶۹۶	۵۳.۸۹ %	۳۸,۰۲۲	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳	۷.۳۹ %	۱,۲۶۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۵۳,۵۴۲	۵۳.۴۸ %	۳۸,۰۰۷	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳	۷.۵ %	۱,۰۵۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۵۳,۲۱۹	۵۳.۳۶ %	۳۷,۹۵۲	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳	۷.۵۲ %	۱,۰۵۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۵۱,۳۵۹	۵۲.۸ %	۳۷,۳۵۹	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳	۷.۷۱ %	۱,۰۵۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۵۰,۹۷۴	۵۲.۷۹ %	۳۷,۰۱۰	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷	۷.۷۹ %	۱,۰۵۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۵۱,۰۰۵	۵۲.۷۳ %	۳۷,۱۵۰	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷	۷.۷۷ %	۱,۰۵۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۵۱,۰۰۵	۵۲.۷۳ %	۳۷,۱۵۰	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷	۷.۷۷ %	۱,۰۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۵۱,۰۰۵	۵۲.۷۳ %	۳۷,۱۵۰	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷	۷.۷۷ %	۱,۰۶۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...423 »