78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۷,۴۷۰	۶۶.۴۸ %	۱,۸۷۰	۱۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۱۲.۰۵ %	۵۴۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۷,۲۷۵	۶۵.۶۶ %	۱,۹۰۷	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۱۲.۲۳ %	۵۴۱	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۷,۰۳۲	۶۵.۲۶ %	۱,۸۴۷	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۱۲.۵۷ %	۵۴۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۷,۰۳۲	۶۵.۲۵ %	۱,۸۴۷	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۱۲.۵۷ %	۵۴۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۷,۰۳۲	۶۵.۲۵ %	۱,۸۴۷	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۱۲.۵۷ %	۵۴۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۷,۰۳۲	۶۵.۲۵ %	۱,۸۴۷	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۱۲.۵۶ %	۵۴۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۶,۸۱۲	۶۴.۸۸ %	۱,۷۸۸	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۱۲.۹ %	۵۴۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۶,۷۳۲	۶۴.۶۶ %	۱,۷۸۰	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۱۲.۸۸ %	۵۵۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۶,۷۵۶	۶۴.۵۶ %	۱,۸۱۰	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۱۲.۸۲ %	۵۵۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۶,۸۲۸	۶۴.۶۵ %	۱,۸۴۶	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۱۲.۷ %	۵۴۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...423 »