78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۶,۳۸۴	۴۸.۶۲ %	۱,۸۹۹	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۸	۳۲.۸۱ %	۵۳۹	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۶,۴۰۴	۴۸.۶ %	۱,۹۲۶	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴ %	۱,۶۸۴	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۶,۳۷۵	۴۸.۶ %	۱,۸۹۵	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۱۱ %	۱,۶۸۴	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۶,۹۵۵	۵۳.۳۵ %	۲,۳۸۰	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۲۶ %	۵۳۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۶,۹۶۵	۵۳.۲۸ %	۲,۴۰۶	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۱۹ %	۵۳۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۷,۰۱۰	۵۳.۲۲ %	۲,۴۶۰	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۰۱ %	۵۳۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۷,۰۱۰	۵۳.۲۲ %	۲,۴۶۰	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۰۱ %	۵۳۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۷,۰۱۰	۵۳.۲۲ %	۲,۴۶۰	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۰۱ %	۵۳۸	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۷,۰۱۰	۵۳.۲۲ %	۲,۴۶۰	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۰۱ %	۵۳۸	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۶,۹۵۴	۵۳.۰۶ %	۲,۴۵۱	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۱۳ %	۵۳۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...423 »