78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۷,۴۴۹	۵۶.۱۸ %	۲,۵۶۸	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴	۲۰.۰۹ %	۵۷۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۷,۴۴۹	۵۶.۱۸ %	۲,۵۶۸	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴	۲۰.۰۹ %	۵۷۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۷,۵۸۴	۵۷.۷۵ %	۲,۳۰۶	۱۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴	۲۰.۲۹ %	۵۷۸	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۷,۵۷۱	۵۷.۷۵ %	۲,۲۹۶	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴	۲۰.۳۲ %	۵۷۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۷,۵۵۵	۵۷.۲ %	۲,۲۷۱	۱۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳	۲۱.۲۲ %	۵۷۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۷,۵۵۵	۵۷.۲ %	۲,۲۷۱	۱۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳	۲۱.۲۲ %	۵۷۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۷,۵۵۵	۵۷.۲ %	۲,۲۷۱	۱۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۲۱.۱۳ %	۵۹۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۷,۵۶۷	۵۷.۰۷ %	۲,۳۰۹	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۲۱.۰۵ %	۵۹۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۷,۵۴۱	۵۶.۹۵ %	۲,۳۱۷	۱۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۲۱.۰۸ %	۵۹۰	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۷,۴۹۰	۵۶.۷۳ %	۲,۳۳۱	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۲۱.۱۴ %	۵۹۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...423 »