78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۷,۱۳۲	۵۳.۹۶ %	۲,۳۹۵	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۳۲ %	۱,۰۰۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۷,۱۴۳	۵۴.۳۵ %	۲,۴۴۲	۱۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۴۳ %	۸۷۲	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۷,۵۲۵	۵۶.۷۳ %	۲,۴۸۸	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۲۵ %	۵۶۶	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۷,۶۱۴	۵۶.۷۹ %	۲,۵۴۰	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۳ %	۵۶۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۷,۶۱۴	۵۶.۷۹ %	۲,۵۴۰	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۳ %	۵۶۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۷,۶۱۴	۵۶.۷۹ %	۲,۵۴۰	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۳ %	۵۶۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۷,۶۱۶	۵۶.۷۹ %	۲,۵۴۳	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۲ %	۵۶۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۷,۵۸۸	۵۶.۷۸ %	۲,۵۲۳	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۱ %	۵۶۶	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۷,۵۸۸	۵۶.۷۸ %	۲,۵۲۳	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۹ %	۵۶۷	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۷,۵۸۸	۵۶.۷۸ %	۲,۵۲۳	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۹ %	۵۶۷	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...423 »