78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۶,۲۸۰	۴۹.۴۳ %	۴,۲۱۱	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۶.۹۷ %	۱,۳۲۸	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۶,۲۸۰	۴۹.۴۳ %	۴,۲۱۱	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۶.۹۷ %	۱,۳۲۸	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۶,۳۳۴	۴۹.۶۶ %	۴,۲۰۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۴.۳۵ %	۱,۶۵۸	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۶,۳۸۸	۴۹.۸۳ %	۴,۲۱۸	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۴.۳۳ %	۱,۶۵۹	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۶,۴۱۴	۴۹.۸۹ %	۴,۲۲۸	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۴.۳۲ %	۱,۶۵۹	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۶,۴۲۷	۴۹.۸۹ %	۴,۲۴۰	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۴.۱۱ %	۱,۶۸۶	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۶,۳۳۵	۴۹.۷۴ %	۴,۱۸۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۳۵ %	۲,۰۴۳	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۶,۳۳۵	۴۹.۷۳ %	۴,۱۸۶	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۳۵ %	۲,۰۴۴	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۶,۳۳۵	۴۹.۷۳ %	۴,۱۸۶	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۳۵ %	۲,۰۴۴	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۶,۳۲۹	۴۹.۷۷ %	۴,۱۷۰	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۳.۸۷ %	۱,۷۲۵	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...423 »