78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۸,۶۷۸	۳۴.۴۱ %	۶,۴۹۹	۲۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۵	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸	۶.۹۳ %	۳,۱۸۷	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۹,۳۴۳	۳۵.۸۴ %	۶,۴۴۵	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۴	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸	۶.۷۱ %	۳,۴۲۸	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۹,۷۴۴	۳۷.۵۸ %	۷,۵۳۵	۲۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۶	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۵ %	۱,۸۴۱	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۹,۶۸۵	۳۷.۲۹ %	۷,۵۷۰	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۴ %	۱,۸۲۴	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۹,۶۵۳	۳۷.۰۷ %	۷,۶۷۴	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۰	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۲ %	۱,۸۲۴	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۹,۶۵۳	۳۷.۰۷ %	۷,۶۷۴	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۷	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۲ %	۱,۸۲۳	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۹,۶۵۳	۳۷.۰۸ %	۷,۶۷۴	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۲ %	۱,۸۲۳	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۹,۴۶۷	۳۶.۵۷ %	۷,۷۵۱	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۶ %	۱,۷۸۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۹,۳۴۰	۳۶.۳ %	۷,۷۳۴	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۲	۱۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۶	۶.۷۵ %	۱,۷۸۸	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۹,۴۲۱	۳۶.۰۵ %	۷,۷۸۳	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۲	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶	۷.۶۸ %	۱,۷۸۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...423 »