78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۸۹۶,۸۹۵	۳۴.۱۳ %	۳,۵۱۹,۲۸۱	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۹۰	۱.۴۹ %	۵۸,۲۵۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱,۹۲۰,۵۹۸	۳۳.۲۹ %	۳,۵۴۵,۹۷۲	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۲۶	۳.۵ %	۱۰۰,۹۰۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۹۲۰,۵۹۸	۳۳.۲۹ %	۳,۵۴۵,۹۷۲	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۲۶	۳.۴۹ %	۱۰۰,۸۸۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۹۲۰,۵۹۸	۳۳.۳ %	۳,۵۴۵,۹۷۲	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۷۵	۳.۴۸ %	۱۰۰,۸۶۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۹۲۸,۶۸۳	۳۳.۳۲ %	۳,۵۵۴,۷۲۶	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۰	۲.۸ %	۱۴۲,۳۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۹۲۸,۶۸۳	۳۳.۳۳ %	۳,۵۵۴,۷۲۶	۶۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۱۷۰	۲.۷۹ %	۱۴۲,۳۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۹۶۳,۵۹۰	۳۳.۸۵ %	۳,۵۶۶,۸۵۷	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۰۱	۳ %	۹۶,۷۰۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۹۸۵,۶۰۴	۳۴.۲۵ %	۳,۵۸۱,۵۹۱	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۶۸	۲.۶۷ %	۷۵,۱۲۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۹۵۰,۹۶۹	۳۳.۹۷ %	۳,۵۵۶,۴۶۵	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۵	۲.۳۵ %	۱۰۱,۵۶۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۹۵۰,۹۶۹	۳۳.۹۷ %	۳,۵۵۶,۴۶۵	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۵۶۵	۲.۳۳ %	۱۰۱,۵۴۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...423 »