78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱,۹۵۲,۳۶۴	۳۲.۶۴ %	۳,۹۲۶,۳۹۹	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۸	۰.۱۴ %	۹۵,۰۶۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲,۰۰۱,۹۱۲	۳۳.۰۱ %	۳,۹۸۹,۱۵۱	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۸	۰.۰۷ %	۶۹,۵۹۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۹۶۷,۴۰۵	۳۲.۳۱ %	۴,۰۴۹,۸۳۴	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۵	۰.۲۳ %	۵۷,۷۸۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱,۹۶۷,۴۰۵	۳۲.۳۲ %	۴,۰۴۹,۸۳۴	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۳	۰.۲۲ %	۵۷,۷۶۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۹۶۷,۴۰۵	۳۲.۳۳ %	۴,۰۴۹,۸۳۴	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۲	۰.۱۶ %	۵۷,۷۵۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۹۴۸,۴۶۴	۳۲.۱۲ %	۳,۹۹۱,۳۵۸	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۸۷	۱.۱۵ %	۵۷,۷۳۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱,۸۵۶,۴۵۷	۳۱.۳۶ %	۳,۹۳۶,۳۰۱	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۰۶	۱.۱۸ %	۵۷,۷۱۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱,۸۳۷,۵۸۷	۳۰.۶۲ %	۳,۹۲۰,۶۴۴	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۰۸	۰.۷۶ %	۱۹۶,۸۵۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۸۰۱,۴۱۶	۳۰.۳ %	۳,۹۱۲,۷۷۱	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۲	۰.۷۶ %	۱۸۵,۸۳۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱,۸۰۶,۹۲۶	۳۰.۹۵ %	۳,۹۲۶,۷۶۰	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۶۴	۰.۴۸ %	۷۷,۳۶۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...423 »