78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲,۰۴۲,۵۲۵	۴۳.۸ %	۲,۶۰۲,۷۵۱	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۵	۰.۱۸ %	۹,۷۲۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲,۰۴۲,۵۲۵	۴۳.۸ %	۲,۶۰۲,۷۵۱	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۱۵	۰.۱۸ %	۹,۷۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲,۰۵۷,۸۸۴	۴۳.۷ %	۲,۶۱۱,۷۱۸	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۹	۰.۱۸ %	۳۱,۳۲۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۲,۰۵۷,۸۸۴	۴۳.۷ %	۲,۶۱۱,۷۱۸	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۹	۰.۱۸ %	۳۱,۳۴۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۰۵۷,۸۸۴	۴۳.۷۲ %	۲,۶۱۱,۷۱۸	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۹	۰.۱۳ %	۳۱,۳۵۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲,۰۷۴,۴۸۵	۴۳.۷۸ %	۲,۶۲۰,۳۸۱	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۳	۰.۲۴ %	۳۱,۸۱۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۲,۰۹۵,۴۶۶	۴۴.۴۳ %	۲,۶۱۱,۱۱۰	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۳	۰.۱۱ %	۴,۴۰۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲,۰۹۵,۴۶۶	۴۴.۴۴ %	۲,۶۱۱,۱۱۰	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۳	۰.۱ %	۴,۴۱۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۰۹۵,۴۶۶	۴۴.۴۴ %	۲,۶۱۱,۱۱۰	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۳	۰.۰۹ %	۴,۴۳۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲,۰۵۶,۷۲۸	۴۳.۹۶ %	۲,۶۱۲,۵۳۹	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۳	۰.۰۸ %	۵,۲۳۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...423 »