78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲,۳۸۲,۳۱۰	۴۷.۵۸ %	۲,۶۱۳,۸۱۹	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۵	۰.۰۹ %	۶,۵۲۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲,۴۲۵,۳۷۳	۴۸.۱۵ %	۲,۵۸۷,۷۵۵	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸	۰.۰۳ %	۲۲,۵۱۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲,۴۵۲,۷۴۲	۴۸.۱۱ %	۲,۶۰۴,۳۹۶	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۰۱ %	۴۰,۳۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۰۷ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۳,۵۱۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۰۷ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۳,۵۳۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۰۷ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۳,۵۴۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۰۷ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۳,۵۶۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲,۵۵۲,۹۴۸	۴۸.۸۳ %	۲,۵۵۷,۴۰۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۲	۰.۰۵ %	۱۱۵,۹۰۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲,۵۹۶,۷۷۰	۴۹.۳۱ %	۲,۵۷۲,۵۹۲	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۰۱ %	۹۶,۳۹۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲,۷۰۰,۵۶۷	۵۱.۲۲ %	۲,۵۵۵,۸۷۱	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۰.۰۳ %	۱۴,۶۵۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...423 »